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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 11 955.00 | 2 220.00 | 14 176.00 |
AP Constructions | 1 198 122.00 | 333 934.00 | 864 187.00 | 1 198 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 180.00 | 459 553.00 | 325 627.00 | 785 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 531.00 | 38 269.00 | 30 262.00 | 68 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 008.00 | 843 712.00 | 1 222 296.00 | 2 066 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BT Marchandises | 1 164.00 | 36.00 | 1 128.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
BZ Autres créances | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
CF Disponibilités | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 528.00 | 36.00 | 206 492.00 | 206 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 536.00 | 843 748.00 | 1 428 788.00 | 2 272 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 343.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 178.00 | 150 449.00 | | 212 178.00 |
DL TOTAL (I) | 220 885.00 | 159 208.00 | | 220 885.00 |
DP Provisions pour risques | 5 199.00 | 4 887.00 | | 5 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 199.00 | 4 887.00 | | 5 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437.00 | 1 565.00 | | 2 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 687.00 | 1 098 253.00 | | 812 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 029.00 | 171 275.00 | | 163 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 517.00 | 205 580.00 | | 218 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 970.00 | | |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 26.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 704.00 | 1 537 669.00 | | 1 202 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 788.00 | 1 701 763.00 | | 1 428 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
FD Production vendue biens | 3 479 473.00 | | 3 479 473.00 | 3 479 473.00 |
FG Production vendue services | 109 369.00 | | 109 369.00 | 109 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 295.00 | | 3 640 295.00 | 3 640 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 683 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 16 479.00 | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 45 013.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 4 825.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 590.00 | 33 115.00 | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 37 940.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | 7 073.00 | | -4 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 589.00 | 38 104.00 | | 74 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 942.00 | 3 671 564.00 | | 3 713 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 764.00 | 3 521 114.00 | | 3 501 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 178.00 | 150 449.00 | | 212 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 856.00 | | -20 355.00 | 2 098 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 493.00 | 2 066 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 493.00 | 2 051 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 008.00 | | 168.00 | 14 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 848.00 | | -20 522.00 | 2 084 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 126.00 | 168 489.00 | 8 903.00 | 684 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521.00 | 2 434.00 | | 9 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 604.00 | 166 055.00 | 8 903.00 | 674 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 887.00 | 370.00 | 58.00 | 4 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 024.00 | | 988.00 | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | | 988.00 | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 911.00 | 370.00 | 1 046.00 | 5 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 687.00 | 812 687.00 | | 812 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 029.00 | 163 029.00 | | 163 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VP Divers | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
VW T.V.A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 704.00 | 1 202 704.00 | | 1 202 704.00 |