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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 648.00 | 11 116.00 | 532.00 | 11 648.00 |
AP Constructions | 1 349 418.00 | 616 502.00 | 732 916.00 | 1 349 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 249.00 | 608 252.00 | 209 998.00 | 818 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 094.00 | 58 840.00 | 10 254.00 | 69 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 409.00 | 1 294 710.00 | 953 699.00 | 2 248 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BT Marchandises | 2 669.00 | 315.00 | 2 354.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 618.00 | 6 458.00 | 50 160.00 | 56 618.00 |
BZ Autres créances | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
CF Disponibilités | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 909.00 | 6 773.00 | 210 136.00 | 216 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 317.00 | 1 301 483.00 | 1 163 835.00 | 2 465 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 379 240.00 | 164 932.00 | | 379 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 600.00 | 214 308.00 | | 298 600.00 |
DL TOTAL (I) | 686 255.00 | 387 655.00 | | 686 255.00 |
DP Provisions pour risques | 8 595.00 | 2 091.00 | | 8 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 595.00 | 2 091.00 | | 8 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 400.00 | 165 320.00 | | 247 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 427.00 | 168 484.00 | | 149 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 206.00 | 69 575.00 | | 41 206.00 |
EA Autres dettes | 30 945.00 | 14 960.00 | | 30 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 984.00 | 713 726.00 | | 468 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 835.00 | 1 103 472.00 | | 1 163 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
FD Production vendue biens | 3 712 392.00 | | 3 712 392.00 | 3 712 392.00 |
FG Production vendue services | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 710.00 | | 3 835 710.00 | 3 835 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 805 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | 3 589.00 | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | 3 589.00 | | 2 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | 1 947.00 | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | 1 947.00 | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | 1 642.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 204.00 | 77 734.00 | | 106 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 783.00 | 3 477 695.00 | | 3 905 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 183.00 | 3 263 388.00 | | 3 607 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 600.00 | 214 308.00 | | 298 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 913.00 | | 175 934.00 | 2 121 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 438.00 | 2 248 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 438.00 | 2 236 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 265.00 | | 175 934.00 | 2 110 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 245.00 | 150 193.00 | 44 728.00 | 1 189 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | 1 156.00 | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 286.00 | 149 037.00 | 44 728.00 | 1 179 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 091.00 | 6 504.00 | | 2 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95.00 | 315.00 | 95.00 | 95.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 6 773.00 | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | 13 278.00 | 95.00 | 2 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 278.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 400.00 | 247 400.00 | | 247 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 152.00 | 99 152.00 | | 99 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
VB T. V. A. | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
VC Groupe et associés | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 323.00 | 157 323.00 | | 157 323.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 984.00 | 468 984.00 | | 468 984.00 |