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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 335.00 | 79 358.00 | 15 977.00 | 95 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 634.00 | 158 514.00 | 210 120.00 | 368 634.00 |
BP En cours de production de services | 95 020.00 | | 95 020.00 | 95 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 015.00 | 36 697.00 | 358 318.00 | 395 015.00 |
BZ Autres créances | 179 141.00 | | 179 141.00 | 179 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 679.00 | 36 697.00 | 928 981.00 | 965 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 313.00 | 195 211.00 | 1 139 101.00 | 1 334 313.00 |
CU Autres participations | 91 196.00 | 12 000.00 | 79 196.00 | 91 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 197 693.00 | | | 197 693.00 |
DH Report à nouveau | 231 133.00 | | | 231 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
DK Provisions réglementées | 219.00 | | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 769 272.00 | | | 769 272.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 034.00 | | | 111 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 864.00 | | | 176 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 829.00 | | | 367 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 101.00 | | | 1 139 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 829.00 | | | 367 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 753.00 | 96 762.00 | 928 515.00 | 831 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 753.00 | 96 762.00 | 928 515.00 | 831 753.00 |
FM Production stockée | | | 56 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 518.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 813.00 | | | -6 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 906.00 | | | 1 031 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 179.00 | | | 969 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 325.00 | | 40 184.00 | 332 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 874.00 | 184 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874.00 | 368 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 939.00 | | 10 364.00 | 85 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 198.00 | | 29 820.00 | 158 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 915.00 | 8 206.00 | | 135 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 121.00 | 8 206.00 | | 72 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 395 015.00 | | | 395 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VI Groupe et associés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 286.00 | 586 069.00 | 50 217.00 | 636 286.00 |
VW T.V.A. | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 829.00 | 367 829.00 | | 367 829.00 |