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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 634.00 | 193 813.00 | 39 821.00 | 233 634.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 455.00 | 96 312.00 | 10 143.00 | 106 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 827.00 | 293 885.00 | 155 943.00 | 449 827.00 |
BP En cours de production de services | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 525.00 | 60 749.00 | 174 775.00 | 235 525.00 |
BZ Autres créances | 147 155.00 | | 147 155.00 | 147 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 576 049.00 | | 576 049.00 | 576 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 118.00 | 60 749.00 | 1 074 369.00 | 1 135 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 946.00 | 354 634.00 | 1 230 312.00 | 1 584 946.00 |
CU Autres participations | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DG Autres réserves | 524 719.00 | | | 524 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 885 210.00 | | | 885 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 789.00 | | | 193 789.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 102.00 | | | 345 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 312.00 | | | 1 230 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 102.00 | | | 345 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 352.00 | | 42 475.00 | 407 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 715.00 | | 34 920.00 | 220 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 693.00 | | 7 522.00 | 102 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 945.00 | | 33.00 | 83 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 098.00 | 89 786.00 | | 204 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 415.00 | 83 398.00 | | 110 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 683.00 | 6 388.00 | | 93 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 039.00 | 141 039.00 | | 141 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 235 525.00 | 235 525.00 | | 235 525.00 |
VB T. V. A. | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 873.00 | 390 873.00 | | 390 873.00 |
VW T.V.A. | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 101.00 | 345 101.00 | | 345 101.00 |