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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 438.00 | 73 533.00 | 40 905.00 | 114 438.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 1 599.00 | 2 161.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 146.00 | 91 401.00 | 21 744.00 | 113 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 681.00 | 178 533.00 | 258 148.00 | 436 681.00 |
BP En cours de production de services | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 472.00 | 34 830.00 | 412 642.00 | 447 472.00 |
BZ Autres créances | 200 421.00 | | 200 421.00 | 200 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 640.00 | 34 830.00 | 908 810.00 | 943 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 320.00 | 213 363.00 | 1 166 957.00 | 1 380 320.00 |
CU Autres participations | 91 196.00 | 12 000.00 | 79 196.00 | 91 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DG Autres réserves | 198 093.00 | | | 198 093.00 |
DH Report à nouveau | 272 708.00 | | | 272 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DK Provisions réglementées | 497.00 | | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 799 101.00 | | | 799 101.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 733.00 | | | 167 733.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 857.00 | | | 352 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 957.00 | | | 1 166 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 857.00 | | | 352 857.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 330.00 | 230 655.00 | 968 985.00 | 738 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 330.00 | 230 655.00 | 968 985.00 | 738 330.00 |
FM Production stockée | | | -14 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384.00 | | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 373.00 | | | -41 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 312.00 | | | 991 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 762.00 | | | 946 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 634.00 | | 69 510.00 | 368 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 303.00 | | 20 603.00 | 96 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 143.00 | | 657.00 | 184 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 514.00 | 29 427.00 | | 146 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 188.00 | 16 753.00 | | 66 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 326.00 | 12 674.00 | | 80 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 447 472.00 | | | 447 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 656.00 | 718 656.00 | | 718 656.00 |
VW T.V.A. | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 857.00 | 352 857.00 | | 352 857.00 |