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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 498.00 | 86 169.00 | 51 328.00 | 137 498.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 460.00 | 300.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 933.00 | 84 283.00 | 14 650.00 | 98 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 448.00 | 173 913.00 | 264 535.00 | 438 448.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 890.00 | 37 720.00 | 371 170.00 | 408 890.00 |
BZ Autres créances | 173 308.00 | | 173 308.00 | 173 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 228 139.00 | | 228 139.00 | 228 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 751.00 | 37 720.00 | 956 031.00 | 993 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 199.00 | 211 633.00 | 1 220 567.00 | 1 432 199.00 |
CU Autres participations | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DG Autres réserves | 198 093.00 | | | 198 093.00 |
DH Report à nouveau | 340 717.00 | | | 340 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 851 828.00 | | | 851 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 562.00 | | | 207 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 627.00 | | | 158 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 738.00 | | | 368 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 567.00 | | | 1 220 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 738.00 | | | 368 738.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FG Production vendue services | 933 452.00 | 57 465.00 | 990 918.00 | 933 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 432.00 | 57 465.00 | 992 898.00 | 935 432.00 |
FM Production stockée | | | 11 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 13 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 599.00 | | | -5 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 871.00 | | | -38 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 746.00 | | | 1 041 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 246.00 | | | 1 017 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 382.00 | | 62 835.00 | 434 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 877.00 | 176 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 429.00 | 438 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 552.00 | 102 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 838.00 | | | 167 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 159.00 | | 12 086.00 | 119 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 384.00 | | 50 749.00 | 147 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 005.00 | 11 746.00 | 28 553.00 | 192 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 549.00 | 11 746.00 | 28 553.00 | 104 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 562.00 | 207 562.00 | | 207 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 408 890.00 | 408 890.00 | | 408 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 972.00 | 90 972.00 | | 90 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 472.00 | 598 472.00 | | 598 472.00 |
VW T.V.A. | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 739.00 | 368 739.00 | | 368 739.00 |