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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 838.00 | 87 456.00 | 58 382.00 | 145 838.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 2 529.00 | 1 231.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 399.00 | 102 020.00 | 13 379.00 | 115 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 382.00 | 204 006.00 | 230 376.00 | 434 382.00 |
BP En cours de production de services | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 440.00 | 46 830.00 | 395 610.00 | 442 440.00 |
BZ Autres créances | 270 312.00 | | 270 312.00 | 270 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 139 427.00 | | 139 427.00 | 139 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 960.00 | 46 830.00 | 982 130.00 | 1 028 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 342.00 | 250 836.00 | 1 212 506.00 | 1 463 342.00 |
CU Autres participations | 91 196.00 | 12 000.00 | 79 196.00 | 91 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 198 093.00 | | | 198 093.00 |
DH Report à nouveau | 315 030.00 | | | 315 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
DK Provisions réglementées | 775.00 | | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 839 050.00 | | | 839 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 173.00 | | | 189 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
EA Autres dettes | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 456.00 | | | 373 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 506.00 | | | 1 212 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 456.00 | | | 373 456.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
FG Production vendue services | 798 988.00 | 163 041.00 | 962 028.00 | 798 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 818.00 | 163 041.00 | 970 859.00 | 807 818.00 |
FM Production stockée | | | -74 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | | | 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 189.00 | | | -84 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 045.00 | | | 947 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 374.00 | | | 907 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 681.00 | | 2 301.00 | 436 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 147 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 434 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 438.00 | | | 136 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 906.00 | | 2 253.00 | 116 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 337.00 | | 48.00 | 183 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 533.00 | 11 550.00 | | 166 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 001.00 | 11 550.00 | | 93 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 173.00 | 189 173.00 | | 189 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 442 440.00 | 442 440.00 | | 442 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VI Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 474.00 | 740 474.00 | | 740 474.00 |
VW T.V.A. | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 708.00 | 353 708.00 | | 353 708.00 |