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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 714.00 | 110 415.00 | 88 299.00 | 198 714.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 933.00 | 89 924.00 | 9 009.00 | 98 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 352.00 | 204 099.00 | 203 253.00 | 407 352.00 |
BP En cours de production de services | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 897.00 | 56 777.00 | 246 121.00 | 302 897.00 |
BZ Autres créances | 137 211.00 | | 137 211.00 | 137 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 398 497.00 | | 398 497.00 | 398 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 070.00 | 56 777.00 | 971 294.00 | 1 028 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 422.00 | 260 875.00 | 1 174 547.00 | 1 435 422.00 |
CU Autres participations | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DG Autres réserves | 221 368.00 | | | 221 368.00 |
DH Report à nouveau | 340 717.00 | | | 340 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 367.00 | | | -37 367.00 |
DK Provisions réglementées | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 814 739.00 | | | 814 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 041.00 | | | 183 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 175.00 | | | 148 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 808.00 | | | 359 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 547.00 | | | 1 174 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 808.00 | | | 359 808.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 448.00 | | 61 241.00 | 438 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 336.00 | 83 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 336.00 | 407 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 498.00 | | 61 217.00 | 159 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 257.00 | | 24.00 | 176 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 912.00 | 30 186.00 | | 173 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 169.00 | 24 246.00 | | 86 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 743.00 | 5 940.00 | | 87 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 041.00 | 183 041.00 | | 183 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 302 897.00 | 302 897.00 | | 302 897.00 |
VB T. V. A. | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 010.00 | 459 010.00 | | 459 010.00 |
VW T.V.A. | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 808.00 | 359 808.00 | | 359 808.00 |