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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 200.00 | 95 436.00 | 54 764.00 | 150 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 955.00 | 220 296.00 | 65 658.00 | 285 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 593.00 | 315 732.00 | 223 861.00 | 539 593.00 |
BT Marchandises | 30 505.00 | 13 515.00 | 16 990.00 | 30 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 428.00 | 94 633.00 | 227 795.00 | 322 428.00 |
BZ Autres créances | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 300 103.00 | | 300 103.00 | 300 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 244.00 | 108 148.00 | 629 096.00 | 737 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 837.00 | 423 880.00 | 852 957.00 | 1 276 837.00 |
CU Autres participations | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 891.00 | 9 195.00 | | 9 891.00 |
DG Autres réserves | 144 464.00 | 131 237.00 | | 144 464.00 |
DH Report à nouveau | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 965.00 | 13 923.00 | | 9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 378 831.00 | 368 866.00 | | 378 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 677.00 | 177 871.00 | | 178 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 346.00 | 184 487.00 | | 144 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 487.00 | 128 686.00 | | 132 487.00 |
EA Autres dettes | 18 617.00 | 9 891.00 | | 18 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 126.00 | 500 935.00 | | 474 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 957.00 | 869 801.00 | | 852 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 780 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 780 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 056.00 | |
GE Autres charges | | | 21 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 087.00 | 15 322.00 | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | 15 322.00 | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 1 862.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 269.00 | 1 897.00 | | 17 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 182.00 | 13 426.00 | | -12 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | 1 802.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 282.00 | 2 299 733.00 | | 1 835 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 317.00 | 2 285 810.00 | | 1 825 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 965.00 | 13 923.00 | | 9 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 504.00 | 7 975.00 | | 7 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 219.00 | | | 526 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 580.00 | | | 277 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 222.00 | 100 644.00 | 134.00 | 215 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 436.00 | 50 000.00 | | 45 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 786.00 | 50 644.00 | 134.00 | 169 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 677.00 | 66 121.00 | 112 556.00 | 178 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 836.00 | 210 422.00 | 246 414.00 | 456 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 126.00 | 361 571.00 | 112 556.00 | 474 126.00 |