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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 213.00 | 232 048.00 | 30 165.00 | 262 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 651.00 | 382 048.00 | 133 603.00 | 515 651.00 |
BT Marchandises | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 570.00 | 72 120.00 | 103 451.00 | 175 570.00 |
BZ Autres créances | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 1 072 763.00 | | 1 072 763.00 | 1 072 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 319.00 | 117 625.00 | 1 235 695.00 | 1 353 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 971.00 | 499 673.00 | 1 369 298.00 | 1 868 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
CU Autres participations | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 29 435.00 | 260 935.00 | | 29 435.00 |
DH Report à nouveau | 54 108.00 | 106 510.00 | | 54 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 052.00 | -52 402.00 | | 112 052.00 |
DL TOTAL (I) | 314 395.00 | 433 843.00 | | 314 395.00 |
DP Provisions pour risques | 115 502.00 | 20 000.00 | | 115 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 502.00 | 20 000.00 | | 115 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 553 842.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 124.00 | 204 851.00 | | 139 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 946.00 | 148 711.00 | | 236 946.00 |
EA Autres dettes | 13 320.00 | 7 254.00 | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 401.00 | 914 659.00 | | 939 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 298.00 | 1 368 502.00 | | 1 369 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 378.00 | 364 659.00 | | 459 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 609.00 | | 23 390.00 | 509 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 347.00 | 515 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 347.00 | 262 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 170.00 | | 23 390.00 | 256 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 785.00 | 10 610.00 | 17 347.00 | 388 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 785.00 | 10 610.00 | 17 347.00 | 238 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 95 502.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 95 502.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 946.00 | 236 946.00 | | 236 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 570.00 | 84 371.00 | 91 199.00 | 175 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 69 977.00 | 480 023.00 | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VP Divers | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 252.00 | 125 853.00 | 159 399.00 | 285 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 401.00 | 459 378.00 | 480 023.00 | 939 401.00 |