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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 170.00 | 238 785.00 | 17 385.00 | 256 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 609.00 | 388 785.00 | 120 823.00 | 509 609.00 |
BT Marchandises | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 565.00 | 75 279.00 | 135 286.00 | 210 565.00 |
BZ Autres créances | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 773.00 | | 1 016 773.00 | 1 016 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 463.00 | 120 784.00 | 1 247 679.00 | 1 368 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 071.00 | 509 569.00 | 1 368 502.00 | 1 878 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
CU Autres participations | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 260 935.00 | 219 545.00 | | 260 935.00 |
DH Report à nouveau | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 402.00 | 69 890.00 | | -52 402.00 |
DL TOTAL (I) | 433 843.00 | 514 746.00 | | 433 843.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 842.00 | 11 415.00 | | 553 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 851.00 | 162 596.00 | | 204 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 711.00 | 195 776.00 | | 148 711.00 |
EA Autres dettes | 7 254.00 | 74 690.00 | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 659.00 | 444 477.00 | | 914 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 502.00 | 959 223.00 | | 1 368 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 659.00 | 444 477.00 | | 364 659.00 |