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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 201.00 | 237 332.00 | 23 869.00 | 261 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 778.00 | 387 332.00 | 130 446.00 | 517 778.00 |
BT Marchandises | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 990.00 | 79 737.00 | 277 253.00 | 356 990.00 |
BZ Autres créances | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 444 100.00 | | 444 100.00 | 444 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 019.00 | 110 242.00 | 828 777.00 | 939 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 797.00 | 497 574.00 | 959 223.00 | 1 456 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
CU Autres participations | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 219 545.00 | 169 723.00 | | 219 545.00 |
DH Report à nouveau | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 890.00 | 49 821.00 | | 69 890.00 |
DL TOTAL (I) | 514 746.00 | 444 855.00 | | 514 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 415.00 | 47 090.00 | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 596.00 | 91 990.00 | | 162 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 776.00 | 144 086.00 | | 195 776.00 |
EA Autres dettes | 74 690.00 | 4 917.00 | | 74 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 477.00 | 289 283.00 | | 444 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 223.00 | 734 139.00 | | 959 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 477.00 | 277 868.00 | | 444 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 968 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 974 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 23 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 931.00 | 16 486.00 | | 11 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 931.00 | 16 486.00 | | 11 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 610.00 | 3 950.00 | | -3 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167.00 | 3 793.00 | | 2 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 259.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 307.00 | 8 002.00 | | -1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 238.00 | 8 484.00 | | 13 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 167.00 | 16 507.00 | | 27 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 180.00 | 1 728 262.00 | | 2 033 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 290.00 | 1 678 440.00 | | 1 963 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 890.00 | 49 821.00 | | 69 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 155.00 | 7 504.00 | | 4 155.00 |