| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 200.00 | 136 492.00 | 13 708.00 | 150 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 990.00 | 230 505.00 | 22 486.00 | 252 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 629.00 | 366 996.00 | 139 633.00 | 506 629.00 |
BT Marchandises | 30 505.00 | 20 797.00 | 9 708.00 | 30 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 456.00 | 83 422.00 | 292 034.00 | 375 456.00 |
BZ Autres créances | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 272 287.00 | | 272 287.00 | 272 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 308.00 | 104 219.00 | 633 090.00 | 737 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 937.00 | 471 215.00 | 772 722.00 | 1 243 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 032.00 | | | 168 032.00 |
CU Autres participations | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 9 891.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 153 520.00 | 144 464.00 | | 153 520.00 |
DH Report à nouveau | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 203.00 | 9 965.00 | | 16 203.00 |
DL TOTAL (I) | 395 034.00 | 378 831.00 | | 395 034.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 712.00 | 178 677.00 | | 112 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 594.00 | 144 346.00 | | 120 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 104.00 | 132 487.00 | | 124 104.00 |
EA Autres dettes | 11 078.00 | 18 617.00 | | 11 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 688.00 | 474 126.00 | | 374 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 722.00 | 852 957.00 | | 772 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 655.00 | 361 571.00 | | 327 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 502 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 296.00 | 5 087.00 | | 4 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296.00 | 5 087.00 | | 4 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 1 120.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653.00 | 16 149.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | 17 269.00 | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | -12 182.00 | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | -144.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 398.00 | 1 835 282.00 | | 1 561 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 195.00 | 1 825 317.00 | | 1 545 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 203.00 | 9 965.00 | | 16 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 593.00 | | | 539 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 955.00 | | | 285 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 732.00 | 84 818.00 | 33 554.00 | 315 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 436.00 | 41 056.00 | | 95 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 296.00 | 43 762.00 | 33 554.00 | 220 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 375 456.00 | | | 375 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 712.00 | 65 678.00 | 47 034.00 | 112 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
VP Divers | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 104.00 | 124 104.00 | | 124 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 717.00 | 248 485.00 | 236 232.00 | 484 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 688.00 | 327 655.00 | 47 034.00 | 374 688.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |