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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 526.00 | 235 559.00 | 16 967.00 | 252 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 964.00 | 385 559.00 | 120 405.00 | 505 964.00 |
BT Marchandises | 31 760.00 | 30 505.00 | 1 255.00 | 31 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 259.00 | 93 977.00 | 281 283.00 | 375 259.00 |
BZ Autres créances | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 294 252.00 | | 294 252.00 | 294 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 215.00 | 124 482.00 | 613 734.00 | 738 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 179.00 | 510 041.00 | 734 139.00 | 1 244 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
CU Autres participations | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 169 723.00 | 153 520.00 | | 169 723.00 |
DH Report à nouveau | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 821.00 | 16 203.00 | | 49 821.00 |
DL TOTAL (I) | 444 855.00 | 395 034.00 | | 444 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 090.00 | 112 712.00 | | 47 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 990.00 | 120 594.00 | | 91 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 086.00 | 124 104.00 | | 144 086.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 11 078.00 | | 4 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 283.00 | 374 688.00 | | 289 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 139.00 | 772 722.00 | | 734 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 868.00 | 327 655.00 | | 277 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 656 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 486.00 | 4 296.00 | | 16 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 486.00 | 4 296.00 | | 16 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 330.00 | | 3 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 793.00 | 2 653.00 | | 3 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 002.00 | 2 983.00 | | 8 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 484.00 | 1 313.00 | | 8 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 507.00 | 4 061.00 | | 16 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 262.00 | 1 561 398.00 | | 1 728 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 440.00 | 1 545 195.00 | | 1 678 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 821.00 | 16 203.00 | | 49 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |