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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AP Constructions | 4 029 000.00 | 831 491.00 | 3 197 509.00 | 4 029 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 500.00 | 831 491.00 | 3 909 009.00 | 4 740 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517.00 | 2 976.00 | 3 541.00 | 6 517.00 |
BZ Autres créances | 221 636.00 | | 221 636.00 | 221 636.00 |
CF Disponibilités | 104 184.00 | | 104 184.00 | 104 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 337.00 | 2 976.00 | 329 361.00 | 332 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 837.00 | 834 467.00 | 4 238 370.00 | 5 072 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 486 505.00 | 2 486 505.00 | | 2 486 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 277.00 | -901 103.00 | | -1 019 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 642.00 | -118 175.00 | | -257 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 957.00 | 1 468 599.00 | | 1 210 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 780.00 | 3 365 518.00 | | 2 642 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 302.00 | 199 851.00 | | 178 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 206.00 | 146 189.00 | | 140 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 30 257.00 | | 38 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 011.00 | 25 505.00 | | 20 011.00 |
EA Autres dettes | 7 901.00 | 29 465.00 | | 7 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 412.00 | 3 796 786.00 | | 3 027 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 370.00 | 5 265 385.00 | | 4 238 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 383.00 | | 528 383.00 | 528 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 383.00 | | 528 383.00 | 528 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948 069.00 | | | 948 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 069.00 | | | 948 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 069.00 | | | -308 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 689.00 | 580 740.00 | | 1 258 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 331.00 | 698 915.00 | | 1 516 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 642.00 | -118 175.00 | | -257 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940 500.00 | | | 5 940 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 740 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 740 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940 000.00 | | | 5 940 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 277.00 | 197 145.00 | 251 930.00 | 886 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 277.00 | 197 145.00 | 251 930.00 | 886 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 302.00 | 52 423.00 | | 78 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 220.00 | | | 723 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 653.00 | 228 153.00 | 500.00 | 228 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 206.00 | 2 861 327.00 | | 2 887 206.00 |