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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AP Constructions | 6 300 366.00 | 1 767 927.00 | 4 532 439.00 | 6 300 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 288 682.00 | 1 767 927.00 | 5 520 755.00 | 7 288 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
BZ Autres créances | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CF Disponibilités | 1 071 798.00 | | 1 071 798.00 | 1 071 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 586.00 | | 1 179 586.00 | 1 179 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 527 152.00 | 1 767 927.00 | 6 759 225.00 | 8 527 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 486 505.00 | 2 486 505.00 | | 2 486 505.00 |
DH Report à nouveau | -463 779.00 | -918 268.00 | | -463 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 119.00 | 454 489.00 | | 87 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 216.00 | 2 024 097.00 | | 2 111 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 551.00 | 4 148 808.00 | | 4 305 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 061.00 | 1 439.00 | | 163 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 20 932.00 | | 21 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 174.00 | 17 647.00 | | 37 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 628.00 | 78 648.00 | | 91 628.00 |
EA Autres dettes | 29 358.00 | 43 028.00 | | 29 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 009.00 | 4 310 505.00 | | 4 648 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 225.00 | 6 334 602.00 | | 6 759 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 053.00 | 1 304 343.00 | | 1 360 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 588.00 | 1 030 388.00 | | 1 065 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 394.00 | | 565 394.00 | 565 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 394.00 | | 565 394.00 | 565 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 085.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 480.00 | 1 155 972.00 | | 578 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 361.00 | 701 483.00 | | 491 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 119.00 | 454 489.00 | | 87 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 203 684.00 | | 2 356 365.00 | 7 203 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271 367.00 | 7 288 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271 367.00 | 7 038 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 953 684.00 | | 2 356 365.00 | 6 953 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 775.00 | 298 152.00 | | 1 469 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 775.00 | 298 152.00 | | 1 469 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
VB T. V. A. | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 588.00 | 1 065 588.00 | | 1 065 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 239 963.00 | 115 068.00 | 474 310.00 | 3 239 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 697.00 | | | 113 697.00 |
VP Divers | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 788.00 | 107 788.00 | 250 000.00 | 357 788.00 |
VW T.V.A. | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 948.00 | 1 360 053.00 | 474 310.00 | 4 484 948.00 |