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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AP Constructions | 4 029 000.00 | 1 150 633.00 | 2 878 367.00 | 4 029 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 500.00 | 1 150 633.00 | 3 589 867.00 | 4 740 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 195.00 | | 149 195.00 | 149 195.00 |
BZ Autres créances | 328 676.00 | | 328 676.00 | 328 676.00 |
CF Disponibilités | 372 403.00 | | 372 403.00 | 372 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 274.00 | | 850 274.00 | 850 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 526.00 | 1 150 633.00 | 4 489 893.00 | 5 640 526.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 486 505.00 | 2 486 505.00 | | 2 486 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 167.00 | -1 276 919.00 | | -1 164 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 471.00 | 112 752.00 | | 124 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 180.00 | 1 323 709.00 | | 1 448 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 846.00 | 2 890 244.00 | | 2 695 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 960.00 | 80 186.00 | | 21 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 981.00 | 123 772.00 | | 134 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 13 855.00 | | 27 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 239.00 | 373.00 | | 22 239.00 |
EA Autres dettes | 139 384.00 | 12 110.00 | | 139 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 714.00 | 3 120 539.00 | | 3 041 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 893.00 | 4 444 249.00 | | 4 489 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 459 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 875.00 | 504 264.00 | | 459 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 404.00 | 391 512.00 | | 335 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 471.00 | 112 752.00 | | 124 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 500.00 | | | 4 740 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 740 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 740 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740 000.00 | | | 4 740 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 062.00 | 159 571.00 | | 991 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 062.00 | 159 571.00 | | 991 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 384.00 | 139 384.00 | | 139 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 195.00 | 149 195.00 | | 149 195.00 |
VB T. V. A. | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695 846.00 | 196 741.00 | 810 967.00 | 2 695 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 398.00 | | | 245 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 371.00 | 477 871.00 | 500.00 | 478 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 732.00 | 385 667.00 | 810 967.00 | 2 906 732.00 |