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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AP Constructions | 4 029 000.00 | 991 062.00 | 3 037 938.00 | 4 029 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 500.00 | 991 062.00 | 3 749 438.00 | 4 740 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 779.00 | 372.00 | 122 407.00 | 122 779.00 |
BZ Autres créances | 379 458.00 | | 379 458.00 | 379 458.00 |
CF Disponibilités | 137 297.00 | | 137 297.00 | 137 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 533.00 | 372.00 | 639 162.00 | 639 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 682.00 | 991 434.00 | 4 444 249.00 | 5 435 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 486 505.00 | 2 486 505.00 | | 2 486 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 919.00 | -1 019 277.00 | | -1 276 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 752.00 | -257 642.00 | | 112 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 709.00 | 1 210 957.00 | | 1 323 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 244.00 | 2 642 780.00 | | 2 890 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 186.00 | 178 302.00 | | 80 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 772.00 | 140 206.00 | | 123 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 38 213.00 | | 13 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | 20 011.00 | | 373.00 |
EA Autres dettes | 12 110.00 | 7 901.00 | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 539.00 | 3 027 412.00 | | 3 120 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 249.00 | 4 238 370.00 | | 4 444 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 441 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 948 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 948 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -308 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 264.00 | 1 258 689.00 | | 504 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 512.00 | 1 516 331.00 | | 391 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 752.00 | -257 642.00 | | 112 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 500.00 | | | 4 740 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 740 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 740 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740 000.00 | | | 4 740 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 491.00 | 159 571.00 | | 831 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 491.00 | 159 571.00 | | 831 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 186.00 | 53 805.00 | | 80 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890 244.00 | 194 398.00 | 801 308.00 | 2 890 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 752 536.00 | | | 2 752 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 590.00 | | | 152 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 737.00 | 502 237.00 | 500.00 | 502 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 767.00 | 274 540.00 | 801 308.00 | 2 996 767.00 |