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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AP Constructions | 4 029 000.00 | 1 310 204.00 | 2 718 796.00 | 4 029 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 179.00 | | 313 179.00 | 313 179.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 679.00 | 1 310 204.00 | 3 993 475.00 | 5 303 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 552.00 | | 201 552.00 | 201 552.00 |
BZ Autres créances | 173 843.00 | | 173 843.00 | 173 843.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 394.00 | | 375 394.00 | 375 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 928.00 | 1 310 204.00 | 4 412 724.00 | 5 722 928.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 486 505.00 | 2 486 505.00 | | 2 486 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 697.00 | -1 164 167.00 | | -1 039 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 428.00 | 124 471.00 | | 121 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 608.00 | 1 448 180.00 | | 1 569 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 749.00 | 2 695 846.00 | | 2 535 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 960.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 035.00 | 134 981.00 | | 181 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 27 303.00 | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 975.00 | 22 239.00 | | 7 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 139 384.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 116.00 | 3 041 714.00 | | 2 843 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 724.00 | 4 489 893.00 | | 4 412 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 455 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 829.00 | 459 875.00 | | 455 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 401.00 | 335 404.00 | | 334 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 428.00 | 124 471.00 | | 121 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 500.00 | | 563 179.00 | 4 740 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 303 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 053 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740 000.00 | | 313 179.00 | 4 740 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 250 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 633.00 | 159 571.00 | | 1 150 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 633.00 | 159 571.00 | | 1 150 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 552.00 | 201 552.00 | | 201 552.00 |
VB T. V. A. | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535 749.00 | 235 756.00 | 820 742.00 | 2 535 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 741.00 | | | 196 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 566.00 | 143 566.00 | | 143 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 894.00 | 375 394.00 | 250 500.00 | 625 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 081.00 | 362 088.00 | 820 742.00 | 2 662 081.00 |