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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AP Constructions | 4 029 000.00 | 1 469 775.00 | 2 559 224.00 | 4 029 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 213 683.00 | | 2 213 683.00 | 2 213 683.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 203 683.00 | 1 469 775.00 | 5 733 908.00 | 7 203 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 348.00 | 13 085.00 | 68 263.00 | 81 348.00 |
BZ Autres créances | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
CF Disponibilités | 377 294.00 | | 377 294.00 | 377 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 967.00 | 13 085.00 | 534 882.00 | 547 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 462.00 | 1 482 860.00 | 6 334 602.00 | 7 817 462.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 486 505.00 | 2 486 505.00 | | 2 486 505.00 |
DH Report à nouveau | -918 268.00 | -1 039 696.00 | | -918 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 489.00 | 121 428.00 | | 454 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 097.00 | 1 569 607.00 | | 2 024 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148 808.00 | 2 535 749.00 | | 4 148 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 439.00 | 181 035.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 4 835.00 | | 20 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 647.00 | 7 975.00 | | 17 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 648.00 | 113 164.00 | | 78 648.00 |
EA Autres dettes | 43 028.00 | 356.00 | | 43 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 505.00 | 2 843 116.00 | | 4 310 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 602.00 | 4 412 724.00 | | 6 334 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 343.00 | 362 088.00 | | 1 304 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030 388.00 | 36 643.00 | | 1 030 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 695.00 | | 1 086 695.00 | 1 086 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 695.00 | | 1 086 695.00 | 1 086 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 085.00 | |
GE Autres charges | | | 149 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 972.00 | 455 828.00 | | 1 155 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 483.00 | 334 400.00 | | 701 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 489.00 | 121 428.00 | | 454 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 204.00 | 159 571.00 | | 1 310 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 204.00 | 159 571.00 | | 1 310 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VB T. V. A. | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 673.00 | 170 673.00 | 250 000.00 | 420 673.00 |