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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 163.00 | 617.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 501.00 | 10 901.00 | 34 599.00 | 45 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 228.00 | 12 486.00 | 44 742.00 | 57 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 401.00 | | 291 401.00 | 291 401.00 |
BZ Autres créances | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
CF Disponibilités | 345 929.00 | | 345 929.00 | 345 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 153.00 | | 709 153.00 | 709 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 382.00 | 12 486.00 | 753 896.00 | 766 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 717.00 | | | 285 717.00 |
DH Report à nouveau | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 367.00 | | | 111 367.00 |
DL TOTAL (I) | 554 587.00 | | | 554 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 309.00 | | | 199 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 896.00 | | | 753 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 541.00 | | | 197 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 091.00 | 124 077.00 | 684 169.00 | 560 091.00 |
FG Production vendue services | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 376.00 | 124 077.00 | 759 454.00 | 635 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 109.00 | | | 781 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 742.00 | | | 669 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 367.00 | | | 111 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 094.00 | | 47 551.00 | 22 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 417.00 | 57 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 303.00 | 46 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 538.00 | | 40 046.00 | 18 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | 7 504.00 | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 455.00 | 7 847.00 | 9 817.00 | 14 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 034.00 | 7 847.00 | 9 817.00 | 13 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
UX Autres créances clients | 291 401.00 | | | 291 401.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 225.00 | 351 699.00 | 9 525.00 | 361 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 541.00 | 197 541.00 | | 197 541.00 |