| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 3 098.00 | 947.00 | 4 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 780.00 | 4 642.00 | 9 138.00 | 13 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 837.00 | 42 635.00 | 96 201.00 | 138 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 163.00 | 50 375.00 | 113 787.00 | 164 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 026.00 | | 428 026.00 | 428 026.00 |
BZ Autres créances | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
CF Disponibilités | 424 416.00 | | 424 416.00 | 424 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 557.00 | | 969 557.00 | 969 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 721.00 | 50 375.00 | 1 083 345.00 | 1 133 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 629.00 | | | 282 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
DL TOTAL (I) | 726 474.00 | | | 726 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
EA Autres dettes | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 870.00 | | | 356 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 345.00 | | | 1 083 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 314.00 | | | 276 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 059.00 | 125 922.00 | 884 981.00 | 759 059.00 |
FG Production vendue services | 194 603.00 | | 194 603.00 | 194 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 662.00 | 125 922.00 | 1 079 584.00 | 953 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 720.00 | | | 1 094 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 875.00 | | | 994 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 677.00 | | 81 486.00 | 82 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 131.00 | | 81 486.00 | 71 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 047.00 | 21 328.00 | | 29 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 947.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 897.00 | 20 380.00 | | 26 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 873.00 | 144 873.00 | | 144 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 428 026.00 | 428 026.00 | | 428 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 037.00 | 35 057.00 | 61 979.00 | 97 037.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 997.00 | 489 497.00 | 7 500.00 | 496 997.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 294.00 | 276 314.00 | 61 979.00 | 338 294.00 |