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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 780.00 | 8 815.00 | 4 965.00 | 13 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 404.00 | 67 757.00 | 164 647.00 | 232 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 731.00 | 80 618.00 | 177 112.00 | 257 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 011.00 | | 531 011.00 | 531 011.00 |
BZ Autres créances | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CF Disponibilités | 507 271.00 | | 507 271.00 | 507 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 561.00 | | 1 111 561.00 | 1 111 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 292.00 | 80 618.00 | 1 288 673.00 | 1 369 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 474.00 | | | 282 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 409.00 | | | 153 409.00 |
DL TOTAL (I) | 779 884.00 | | | 779 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 431.00 | | | 199 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 562.00 | | | 135 562.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 789.00 | | | 508 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 673.00 | | | 1 288 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 966.00 | | | 383 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 476.00 | 193 822.00 | 1 410 299.00 | 1 216 476.00 |
FG Production vendue services | 225 577.00 | | 225 577.00 | 225 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 053.00 | 193 822.00 | 1 635 876.00 | 1 442 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 990.00 | | | 1 642 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 581.00 | | | 1 489 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 409.00 | | | 153 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 163.00 | | 93 567.00 | 164 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 617.00 | | 93 567.00 | 152 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 375.00 | 30 242.00 | | 50 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 947.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 277.00 | 29 294.00 | | 47 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 431.00 | 199 431.00 | | 199 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 531 011.00 | 531 011.00 | | 531 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 702.00 | 40 071.00 | 89 630.00 | 129 702.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 654.00 | 567 154.00 | 7 500.00 | 574 654.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 597.00 | 383 966.00 | 89 630.00 | 473 597.00 |