| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 841.00 | 1 138.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 506.00 | 26 412.00 | 21 094.00 | 47 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 408.00 | 28 674.00 | 29 733.00 | 58 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 458.00 | | 389 458.00 | 389 458.00 |
BZ Autres créances | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CF Disponibilités | 467 793.00 | | 467 793.00 | 467 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 059.00 | | 913 059.00 | 913 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 468.00 | 28 674.00 | 942 793.00 | 971 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 717.00 | | | 285 717.00 |
DH Report à nouveau | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 152.00 | | | 148 152.00 |
DL TOTAL (I) | 593 675.00 | | | 593 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 498.00 | | | 174 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 117.00 | | | 349 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 793.00 | | | 942 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 464.00 | | | 346 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 587.00 | 228 437.00 | 871 024.00 | 642 587.00 |
FG Production vendue services | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 258.00 | 228 437.00 | 958 696.00 | 730 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 902.00 | | | 961 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 749.00 | | | 813 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 152.00 | | | 148 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 955.00 | | 582.00 | 59 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 58 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 49 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 034.00 | | 582.00 | 51 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 753.00 | 9 050.00 | 2 129.00 | 21 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 332.00 | 9 050.00 | 2 129.00 | 20 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 498.00 | 174 498.00 | | 174 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 389 458.00 | 389 458.00 | | 389 458.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 691.00 | 429 191.00 | 7 500.00 | 436 691.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 464.00 | 346 464.00 | | 346 464.00 |