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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 445.00 | 1 534.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 054.00 | 19 887.00 | 29 167.00 | 49 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 955.00 | 21 753.00 | 38 202.00 | 59 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 742.00 | | 279 742.00 | 279 742.00 |
BZ Autres créances | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
CF Disponibilités | 435 122.00 | | 435 122.00 | 435 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 151.00 | | 798 151.00 | 798 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 107.00 | 21 753.00 | 836 354.00 | 858 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 717.00 | | | 285 717.00 |
DH Report à nouveau | 124 869.00 | | | 124 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
DL TOTAL (I) | 545 523.00 | | | 545 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 682.00 | | | 149 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 186.00 | | | 128 186.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 830.00 | | | 290 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 354.00 | | | 836 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 868.00 | | | 286 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 946.00 | 132 593.00 | 646 539.00 | 513 946.00 |
FG Production vendue services | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 769.00 | 132 593.00 | 733 362.00 | 600 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 267.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 498.00 | | | 737 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 562.00 | | | 646 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 228.00 | | 4 753.00 | 57 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 59 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 281.00 | | 4 753.00 | 46 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 486.00 | 9 267.00 | | 12 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065.00 | 9 267.00 | | 11 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 742.00 | | | 279 742.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VI Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 847.00 | 339 347.00 | 7 500.00 | 346 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 868.00 | 286 868.00 | | 286 868.00 |