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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 2 150.00 | 1 895.00 | 4 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 237.00 | 742.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 150.00 | 25 659.00 | 43 491.00 | 69 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 677.00 | 29 047.00 | 53 629.00 | 82 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 525.00 | | 398 525.00 | 398 525.00 |
BZ Autres créances | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
CF Disponibilités | 423 550.00 | | 423 550.00 | 423 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 864.00 | | 888 864.00 | 888 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 541.00 | 29 047.00 | 942 494.00 | 971 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 675.00 | | | 149 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 953.00 | | | 132 953.00 |
DL TOTAL (I) | 626 629.00 | | | 626 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 252.00 | | | 156 252.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 864.00 | | | 315 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 494.00 | | | 942 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 192.00 | | | 268 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 009.00 | 171 501.00 | 839 510.00 | 668 009.00 |
FG Production vendue services | 125 935.00 | | 125 935.00 | 125 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 944.00 | 171 501.00 | 965 445.00 | 793 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 006.00 | | | 980 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 052.00 | | | 847 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 953.00 | | | 132 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 408.00 | | 42 160.00 | 58 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 891.00 | 82 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 891.00 | 71 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | 2 625.00 | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 487.00 | | 39 535.00 | 49 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 674.00 | 12 161.00 | 11 788.00 | 28 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 729.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 253.00 | 11 431.00 | 11 788.00 | 27 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 398 525.00 | 398 525.00 | | 398 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 965.00 | 17 278.00 | 37 687.00 | 54 965.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 302.00 | 450 802.00 | 7 500.00 | 458 302.00 |
VW T.V.A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 879.00 | 268 192.00 | 37 687.00 | 305 879.00 |