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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 5 770.00 | 1 000.00 | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 489 600.00 | | 489 600.00 | 489 600.00 |
AN Terrains | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AP Constructions | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 666.00 | 146 613.00 | 26 053.00 | 172 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 382.00 | 421 998.00 | 91 384.00 | 513 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 361.00 | 592 716.00 | 628 645.00 | 1 221 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
BP En cours de production de services | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 884.00 | | 148 884.00 | 148 884.00 |
BZ Autres créances | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 196.00 | 156.00 | 120 040.00 | 120 196.00 |
CF Disponibilités | 98 727.00 | | 98 727.00 | 98 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 379.00 | 156.00 | 488 223.00 | 488 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 740.00 | 592 872.00 | 1 116 868.00 | 1 709 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 775.00 | 190 082.00 | | 193 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 450.00 | 18 692.00 | | -3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 355 325.00 | 373 775.00 | | 355 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 019.00 | 262 740.00 | | 250 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 138.00 | 286 287.00 | | 287 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 455.00 | 75 388.00 | | 80 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 892.00 | 91 556.00 | | 81 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 716.00 | 39 546.00 | | 59 716.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 543.00 | 755 516.00 | | 761 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 868.00 | 1 129 291.00 | | 1 116 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 085.00 | 540 006.00 | | 559 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 066.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 881.00 | 41 474.00 | 13 638.00 | 564 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 110.00 | 40 473.00 | 13 638.00 | 560 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 461.00 | 289 461.00 | | 289 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 969.00 | 187 893.00 | 1 076.00 | 188 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 088.00 | 478 630.00 | 182 496.00 | 681 088.00 |