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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 489 600.00 | | 489 600.00 | 489 600.00 |
AN Terrains | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AP Constructions | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 216.00 | 165 701.00 | 15 515.00 | 181 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 759.00 | 482 336.00 | 92 423.00 | 574 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 827.00 | 672 682.00 | 620 145.00 | 1 292 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
BZ Autres créances | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | 156.00 | 40.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 380 459.00 | | 380 459.00 | 380 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 868.00 | 156.00 | 538 712.00 | 538 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 694.00 | 672 837.00 | 1 158 857.00 | 1 831 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134 925.00 | 164 825.00 | | 134 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 463.00 | -7 399.00 | | 43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 343 388.00 | 322 425.00 | | 343 388.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 759.00 | 207 072.00 | | 209 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 251.00 | 283 998.00 | | 262 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 792.00 | 90 381.00 | | 140 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 056.00 | 55 450.00 | | 100 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 954.00 | 42 959.00 | | 48 954.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 469.00 | 679 861.00 | | 765 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 857.00 | 1 002 286.00 | | 1 158 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 986.00 | 523 806.00 | | 622 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 891.00 | 4 561.00 | | 10 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 596.00 | 44 086.00 | | 628 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 286.00 | 44 086.00 | | 622 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 908.00 | 265 908.00 | | 265 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 759.00 | 67 276.00 | 142 482.00 | 209 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 617.00 | 82 541.00 | 1 076.00 | 83 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 677.00 | 482 194.00 | 142 482.00 | 624 677.00 |