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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 489 600.00 | | 489 600.00 | 489 600.00 |
AN Terrains | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AP Constructions | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 813.00 | 173 542.00 | 28 271.00 | 201 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 226.00 | 503 708.00 | 167 517.00 | 671 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 395.00 | 701 895.00 | 708 500.00 | 1 410 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 878.00 | | 86 878.00 | 86 878.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | 156.00 | 40.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 419 401.00 | | 419 401.00 | 419 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 224.00 | 156.00 | 555 068.00 | 555 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 619.00 | 702 051.00 | 1 263 568.00 | 1 965 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 180 209.00 | 148 388.00 | | 180 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 121.00 | 61 821.00 | | 79 121.00 |
DL TOTAL (I) | 424 330.00 | 375 209.00 | | 424 330.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 967.00 | 142 526.00 | | 201 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 929.00 | 214 192.00 | | 219 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 387.00 | 113 377.00 | | 183 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 345.00 | 53 957.00 | | 88 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 953.00 | 92 296.00 | | 91 953.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | 52 433.00 | | 3 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 238.00 | 681 895.00 | | 789 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 568.00 | 1 157 103.00 | | 1 263 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 437.00 | 596 384.00 | | 668 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 371.00 | 53 497.00 | 28 972.00 | 677 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 061.00 | 53 497.00 | 28 972.00 | 671 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 953.00 | 91 953.00 | | 91 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 586.00 | 223 586.00 | | 223 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 967.00 | 81 166.00 | 120 801.00 | 201 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 755.00 | 116 422.00 | 1 333.00 | 117 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 851.00 | 485 050.00 | 120 801.00 | 605 851.00 |