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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 489 600.00 | | 489 600.00 | 489 600.00 |
AN Terrains | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AP Constructions | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 702.00 | 171 672.00 | 11 030.00 | 182 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 451.00 | 481 054.00 | 64 397.00 | 545 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 021.00 | 677 371.00 | 587 650.00 | 1 265 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BP En cours de production de services | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | 156.00 | 40.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 400 836.00 | | 400 836.00 | 400 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 609.00 | 156.00 | 569 453.00 | 569 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 630.00 | 677 526.00 | 1 157 103.00 | 1 834 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148 388.00 | 134 925.00 | | 148 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 821.00 | 43 463.00 | | 61 821.00 |
DL TOTAL (I) | 375 209.00 | 343 388.00 | | 375 209.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 526.00 | 209 759.00 | | 142 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 192.00 | 262 251.00 | | 214 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 377.00 | 140 792.00 | | 113 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 957.00 | 100 056.00 | | 53 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 296.00 | 48 954.00 | | 92 296.00 |
EA Autres dettes | 52 433.00 | 3 657.00 | | 52 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 895.00 | 765 469.00 | | 681 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 103.00 | 1 158 857.00 | | 1 157 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 682.00 | 50 029.00 | 45 340.00 | 672 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 372.00 | 50 029.00 | 45 339.00 | 666 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 625.00 | 266 625.00 | | 266 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 526.00 | 57 015.00 | 85 511.00 | 142 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 887.00 | 84 811.00 | 1 076.00 | 85 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 517.00 | 483 007.00 | 85 511.00 | 568 517.00 |