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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 489 600.00 | | 489 600.00 | 489 600.00 |
AN Terrains | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AP Constructions | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 733.00 | 155 533.00 | 17 200.00 | 172 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 539.00 | 448 418.00 | 80 121.00 | 528 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 124.00 | 628 596.00 | 609 528.00 | 1 238 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | 156.00 | 40.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 294 905.00 | | 294 905.00 | 294 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 914.00 | 156.00 | 392 758.00 | 392 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 037.00 | 628 752.00 | 1 002 286.00 | 1 631 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 164 825.00 | 193 775.00 | | 164 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 399.00 | -3 450.00 | | -7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 322 425.00 | 355 325.00 | | 322 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 072.00 | 250 019.00 | | 207 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 998.00 | 287 138.00 | | 283 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 381.00 | 80 455.00 | | 90 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 450.00 | 81 892.00 | | 55 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 959.00 | 59 716.00 | | 42 959.00 |
EA Autres dettes | | 2 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 861.00 | 761 543.00 | | 679 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 286.00 | 1 116 868.00 | | 1 002 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 806.00 | 559 085.00 | | 523 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 716.00 | 40 897.00 | 5 017.00 | 592 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 946.00 | 39 896.00 | 4 556.00 | 586 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 998.00 | 283 998.00 | | 283 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 072.00 | 51 017.00 | 156 055.00 | 207 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 479.00 | 433 424.00 | 156 055.00 | 589 479.00 |