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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 489 600.00 | | 489 600.00 | 489 600.00 |
AN Terrains | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AP Constructions | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 514.00 | 205 113.00 | 153 401.00 | 358 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 006.00 | 515 165.00 | 159 841.00 | 675 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 895.00 | 744 923.00 | 825 973.00 | 1 570 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 075.00 | | 188 075.00 | 188 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 611.00 | | 92 611.00 | 92 611.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | 156.00 | 40.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 685.00 | 156.00 | 544 530.00 | 544 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 581.00 | 745 078.00 | 1 370 502.00 | 2 115 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 223 330.00 | 180 209.00 | | 223 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 592.00 | 79 121.00 | | 52 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
DL TOTAL (I) | 463 276.00 | 424 330.00 | | 463 276.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 50 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 50 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 798.00 | 201 967.00 | | 280 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 969.00 | 219 929.00 | | 190 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 957.00 | 183 387.00 | | 179 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 425.00 | 88 345.00 | | 166 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 420.00 | 91 953.00 | | 67 420.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 226.00 | 789 238.00 | | 889 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 502.00 | 1 263 568.00 | | 1 370 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 571.00 | 668 437.00 | | 702 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 267.00 | 3 968.00 | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 895.00 | 89 684.00 | 46 657.00 | 701 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 585.00 | 89 684.00 | 46 657.00 | 695 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 425.00 | 166 425.00 | | 166 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 626.00 | 194 626.00 | | 194 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 798.00 | 94 142.00 | 186 656.00 | 280 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 183.00 | 110 850.00 | 1 333.00 | 112 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 269.00 | 522 614.00 | 186 656.00 | 709 269.00 |