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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 225.00 | | 650 225.00 | 650 225.00 |
BZ Autres créances | 237 972.00 | | 237 972.00 | 237 972.00 |
CF Disponibilités | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 170.00 | | 244 170.00 | 244 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 395.00 | | 894 395.00 | 894 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 629 041.00 | 600 688.00 | | 629 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 097.00 | 128 353.00 | | 119 097.00 |
DL TOTAL (I) | 792 139.00 | 773 041.00 | | 792 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 523.00 | 143.00 | | 78 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 256.00 | 2 256.00 | | 102 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 395.00 | 775 298.00 | | 894 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | -823.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 561.00 | 130 145.00 | | 122 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464.00 | 1 792.00 | | 3 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 097.00 | 128 353.00 | | 119 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VI Groupe et associés | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 197.00 | 237 972.00 | 650 225.00 | 888 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |