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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 225.00 | | 650 225.00 | 650 225.00 |
BZ Autres créances | 283 626.00 | | 283 626.00 | 283 626.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 206.00 | | 284 206.00 | 284 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 431.00 | | 934 431.00 | 934 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 748 139.00 | 629 041.00 | | 748 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 036.00 | 119 097.00 | | 140 036.00 |
DL TOTAL (I) | 932 175.00 | 792 139.00 | | 932 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 78 523.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 256.00 | 102 256.00 | | 2 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 431.00 | 894 395.00 | | 934 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 6.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 760.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 529.00 | 122 561.00 | | 143 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492.00 | 3 464.00 | | 3 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 036.00 | 119 097.00 | | 140 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 850.00 | 283 625.00 | 650 225.00 | 933 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |