| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 225.00 | | 650 225.00 | 650 225.00 |
BZ Autres créances | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CF Disponibilités | 230 289.00 | | 230 289.00 | 230 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 534.00 | | 251 534.00 | 251 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 759.00 | | 901 759.00 | 901 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 688 175.00 | 748 139.00 | | 688 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 550.00 | 140 036.00 | | 147 550.00 |
DL TOTAL (I) | 879 725.00 | 932 175.00 | | 879 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 921.00 | 143.00 | | 19 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 034.00 | 2 256.00 | | 22 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 759.00 | 934 431.00 | | 901 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -460.00 | 702.00 | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 141.00 | 143 529.00 | | 150 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591.00 | 3 492.00 | | 2 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 550.00 | 140 036.00 | | 147 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VI Groupe et associés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 470.00 | 21 245.00 | 650 225.00 | 671 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |