| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 225.00 | | 600 225.00 | 600 225.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 390.00 | | 1 950 390.00 | 1 950 390.00 |
CF Disponibilités | 2 426 948.00 | | 2 426 948.00 | 2 426 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 339.00 | | 4 377 339.00 | 4 377 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 564.00 | | 4 977 564.00 | 4 977 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 815 428.00 | 735 725.00 | | 815 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988 043.00 | 79 703.00 | | 3 988 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 471.00 | 859 428.00 | | 4 847 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 143.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 113.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 137.00 | 21 825.00 | | 126 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 093.00 | 24 081.00 | | 130 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 564.00 | 883 509.00 | | 4 977 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 093.00 | 24 081.00 | | 130 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 691 700.00 | | | 4 691 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 691 700.00 | | | 4 691 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 965.00 | | | 650 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 965.00 | 74.00 | | 650 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040 735.00 | -74.00 | | 4 040 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 137.00 | -7 914.00 | | 126 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 365.00 | 100 266.00 | | 5 115 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 322.00 | 20 563.00 | | 1 127 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988 043.00 | 79 703.00 | | 3 988 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 225.00 | | 600 965.00 | 650 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 965.00 | 600 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 965.00 | 600 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 225.00 | | 600 965.00 | 650 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 137.00 | 126 137.00 | | 126 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |