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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 812.00 | | 549 812.00 | 549 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 037.00 | | 940 037.00 | 940 037.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 403.00 | 53 261.00 | 1 147 142.00 | 1 200 403.00 |
CF Disponibilités | 2 618 499.00 | | 2 618 499.00 | 2 618 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 889.00 | 53 261.00 | 3 766 628.00 | 3 819 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 926.00 | 53 261.00 | 4 706 665.00 | 4 759 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549 812.00 | | | 549 812.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 678 471.00 | 815 428.00 | | 4 678 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 471.00 | 3 988 043.00 | | -24 471.00 |
DK Provisions réglementées | 117.00 | | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 698 116.00 | 4 847 471.00 | | 4 698 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 406.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 2 550.00 | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 126 137.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 549.00 | 130 093.00 | | 8 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 665.00 | 4 977 564.00 | | 4 706 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 549.00 | 130 093.00 | | 8 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 691 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 691 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 650 965.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 4 040 735.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 438.00 | 5 115 365.00 | | 37 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 908.00 | 1 127 322.00 | | 61 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 471.00 | 3 988 043.00 | | -24 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 225.00 | | 339 887.00 | 600 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 940 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 940 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 225.00 | | 339 887.00 | 600 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 117.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 378.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 812.00 | 549 812.00 | | 549 812.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 799.00 | 550 799.00 | | 550 799.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |