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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 225.00 | | 650 225.00 | 650 225.00 |
BZ Autres créances | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 169.00 | | 150 169.00 | 150 169.00 |
CF Disponibilités | 79 537.00 | | 79 537.00 | 79 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 284.00 | | 233 284.00 | 233 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 509.00 | | 883 509.00 | 883 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 735 725.00 | 688 175.00 | | 735 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 703.00 | 147 476.00 | | 79 703.00 |
DL TOTAL (I) | 859 428.00 | 879 651.00 | | 859 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 37 577.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 081.00 | 39 690.00 | | 24 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 509.00 | 919 341.00 | | 883 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 081.00 | 39 690.00 | | 24 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 914.00 | -386.00 | | -7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 266.00 | 150 141.00 | | 100 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 563.00 | 2 665.00 | | 20 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 703.00 | 147 476.00 | | 79 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 225.00 | | | 650 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 225.00 | | | 650 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 578.00 | 3 578.00 | 650 000.00 | 653 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |