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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 683.00 | 8 216.00 | 467.00 | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 924.00 | 324 574.00 | 217 351.00 | 541 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 980.00 | 81 158.00 | 47 822.00 | 128 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 587.00 | 415 448.00 | 273 139.00 | 688 587.00 |
BT Marchandises | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 416.00 | 793.00 | 84 623.00 | 85 416.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 582.00 | | 359 582.00 | 359 582.00 |
CF Disponibilités | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 300.00 | 793.00 | 515 508.00 | 516 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 888.00 | 416 241.00 | 788 647.00 | 1 204 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 445 291.00 | 377 233.00 | | 445 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 034.00 | 68 058.00 | | 52 034.00 |
DL TOTAL (I) | 530 325.00 | 478 291.00 | | 530 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 225.00 | 183 016.00 | | 132 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | 201.00 | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 62 843.00 | | 59 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 260.00 | 56 978.00 | | 62 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 322.00 | 303 038.00 | | 258 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 647.00 | 781 329.00 | | 788 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 370.00 | | 130 702.00 | 574 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 484.00 | 688 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 484.00 | 670 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 1 183.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 870.00 | | 129 519.00 | 557 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 815.00 | 86 978.00 | 8 345.00 | 336 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 716.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 815.00 | 86 261.00 | 8 345.00 | 327 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | 650.00 | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | 650.00 | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 650.00 | | 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | | | 932.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 225.00 | 64 645.00 | 67 580.00 | 132 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VP Divers | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 281.00 | 104 781.00 | 7 500.00 | 112 281.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 322.00 | 190 742.00 | 67 580.00 | 258 322.00 |