| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 9 879.00 | 329.00 | 10 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 523.00 | 466 764.00 | 223 759.00 | 690 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 416.00 | 60 167.00 | 247 249.00 | 307 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 947.00 | 536 810.00 | 494 136.00 | 1 030 947.00 |
BT Marchandises | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 833.00 | 793.00 | 143 040.00 | 143 833.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 007.00 | | 301 007.00 | 301 007.00 |
CF Disponibilités | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 726.00 | 793.00 | 577 934.00 | 578 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 673.00 | 537 603.00 | 1 072 070.00 | 1 609 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 520 010.00 | 497 325.00 | | 520 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 133.00 | 22 685.00 | | 76 133.00 |
DL TOTAL (I) | 629 143.00 | 553 010.00 | | 629 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 051.00 | 209 186.00 | | 289 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 057.00 | 136 902.00 | | 71 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 661.00 | 39 090.00 | | 82 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 927.00 | 385 335.00 | | 442 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 070.00 | 938 345.00 | | 1 072 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 444.00 | | 378 288.00 | 915 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 785.00 | 1 030 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 285.00 | 997 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 683.00 | | 1 525.00 | 8 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 761.00 | | 361 463.00 | 897 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 15 300.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 409.00 | 127 565.00 | 90 163.00 | 499 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 683.00 | 1 196.00 | | 8 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 226.00 | 126 369.00 | 88 663.00 | 489 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 902.00 | 142 902.00 | | 142 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 051.00 | 84 246.00 | 204 805.00 | 289 051.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 347.00 | | | 164 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 702.00 | 154 902.00 | 22 800.00 | 177 702.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 927.00 | 238 122.00 | 204 805.00 | 442 927.00 |