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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 995.00 | 613 708.00 | 147 287.00 | 760 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 503.00 | 140 566.00 | 200 937.00 | 341 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 506.00 | 764 482.00 | 371 024.00 | 1 135 506.00 |
BT Marchandises | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 997.00 | 951.00 | 228 046.00 | 228 997.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 098.00 | | 299 098.00 | 299 098.00 |
CF Disponibilités | 203 305.00 | | 203 305.00 | 203 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 623.00 | 951.00 | 852 672.00 | 853 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 129.00 | 765 433.00 | 1 223 696.00 | 1 989 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 746 045.00 | 666 795.00 | | 746 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 908.00 | 79 251.00 | | 122 908.00 |
DL TOTAL (I) | 901 953.00 | 779 045.00 | | 901 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 635.00 | 190 769.00 | | 170 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 487.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 511.00 | 60 182.00 | | 71 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 094.00 | 81 014.00 | | 78 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 742.00 | 333 451.00 | | 321 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 696.00 | 1 112 497.00 | | 1 223 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 115.00 | 224 611.00 | | 225 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 228.00 | | 126 577.00 | 1 094 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 299.00 | 1 135 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 299.00 | 1 102 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 220.00 | | 126 577.00 | 1 061 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 694.00 | 116 857.00 | 71 069.00 | 718 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 486.00 | 116 857.00 | 71 069.00 | 708 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793.00 | 158.00 | | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | 158.00 | | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | 158.00 | | 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 227 875.00 | 227 875.00 | | 227 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 635.00 | 74 008.00 | 96 627.00 | 170 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 701.00 | 241 901.00 | 22 800.00 | 264 701.00 |
VW T.V.A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 742.00 | 225 115.00 | 96 627.00 | 321 742.00 |