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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 514.00 | 384 557.00 | 255 956.00 | 640 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 070.00 | 104 668.00 | 36 401.00 | 141 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 444.00 | 499 409.00 | 416 035.00 | 915 444.00 |
BT Marchandises | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 728.00 | 793.00 | 65 935.00 | 66 728.00 |
BZ Autres créances | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 037.00 | | 310 037.00 | 310 037.00 |
CF Disponibilités | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 103.00 | 793.00 | 522 310.00 | 523 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 546.00 | 500 201.00 | 938 345.00 | 1 438 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 325.00 | 445 291.00 | | 497 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 685.00 | 52 034.00 | | 22 685.00 |
DL TOTAL (I) | 553 010.00 | 530 325.00 | | 553 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 186.00 | 132 225.00 | | 209 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 4 201.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 902.00 | 59 636.00 | | 136 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 090.00 | 62 260.00 | | 39 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 335.00 | 258 322.00 | | 385 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 345.00 | 788 647.00 | | 938 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 017.00 | 190 742.00 | | 243 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 587.00 | | 264 314.00 | 688 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 457.00 | 915 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 457.00 | 897 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 904.00 | | 264 314.00 | 670 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 448.00 | 113 259.00 | 29 298.00 | 415 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | 467.00 | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 732.00 | 112 792.00 | 29 298.00 | 405 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | | | 932.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 186.00 | 66 868.00 | 142 318.00 | 209 186.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 465.00 | 109 965.00 | 7 500.00 | 117 465.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 335.00 | 243 017.00 | 142 318.00 | 385 335.00 |