| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 177.00 | 570 538.00 | 164 639.00 | 735 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 043.00 | 137 949.00 | 188 094.00 | 326 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 228.00 | 718 694.00 | 375 534.00 | 1 094 228.00 |
BT Marchandises | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 994.00 | 793.00 | 155 201.00 | 155 994.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 021.00 | | 298 021.00 | 298 021.00 |
CF Disponibilités | 204 549.00 | | 204 549.00 | 204 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 755.00 | 793.00 | 736 963.00 | 737 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 983.00 | 719 487.00 | 1 112 497.00 | 1 831 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 666 795.00 | 596 143.00 | | 666 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 251.00 | 70 652.00 | | 79 251.00 |
DL TOTAL (I) | 779 045.00 | 699 795.00 | | 779 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 769.00 | 252 482.00 | | 190 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 157.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 182.00 | 53 088.00 | | 60 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 014.00 | 57 768.00 | | 81 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 451.00 | 363 495.00 | | 333 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 497.00 | 1 063 290.00 | | 1 112 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 611.00 | 198 623.00 | | 224 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 970.00 | | 75 703.00 | 1 059 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 445.00 | 1 094 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 445.00 | 1 061 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 962.00 | | 75 703.00 | 1 026 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 261.00 | 118 612.00 | 38 178.00 | 638 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 053.00 | 118 612.00 | 38 178.00 | 628 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 062.00 | 155 062.00 | | 155 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 769.00 | 81 929.00 | 108 840.00 | 190 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 769.00 | 168 969.00 | 22 800.00 | 191 769.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 451.00 | 224 611.00 | 108 840.00 | 333 451.00 |