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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 866.00 | 529 436.00 | 187 431.00 | 716 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 096.00 | 98 617.00 | 211 479.00 | 310 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 970.00 | 638 261.00 | 421 710.00 | 1 059 970.00 |
BT Marchandises | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 720.00 | 793.00 | 154 927.00 | 155 720.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 948.00 | | 296 948.00 | 296 948.00 |
CF Disponibilités | 107 508.00 | | 107 508.00 | 107 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 373.00 | 793.00 | 641 580.00 | 642 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 343.00 | 639 053.00 | 1 063 290.00 | 1 702 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 596 143.00 | 520 010.00 | | 596 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 652.00 | 76 133.00 | | 70 652.00 |
DL TOTAL (I) | 699 795.00 | 629 143.00 | | 699 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 482.00 | 289 051.00 | | 252 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 088.00 | 71 057.00 | | 53 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 768.00 | 82 661.00 | | 57 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 495.00 | 442 927.00 | | 363 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 290.00 | 1 072 070.00 | | 1 063 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 947.00 | | 55 295.00 | 1 030 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 272.00 | 1 059 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 272.00 | 1 026 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 939.00 | | 55 295.00 | 997 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 810.00 | 125 243.00 | 23 793.00 | 536 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 329.00 | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 932.00 | 124 914.00 | 23 793.00 | 526 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 482.00 | 87 610.00 | 164 872.00 | 252 482.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 217.00 | 172 417.00 | 22 800.00 | 195 217.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 495.00 | 198 623.00 | 164 872.00 | 363 495.00 |