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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586.00 | 10 190.00 | 396.00 | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 746.00 | 59 017.00 | 56 729.00 | 115 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 514.00 | 69 207.00 | 132 307.00 | 201 514.00 |
BT Marchandises | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 354.00 | 13 467.00 | 175 887.00 | 189 354.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 312.00 | | 193 312.00 | 193 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 697.00 | 13 467.00 | 410 230.00 | 423 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 211.00 | 82 674.00 | 542 537.00 | 625 211.00 |
CU Autres participations | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 248 964.00 | 229 051.00 | | 248 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 206.00 | 19 913.00 | | 12 206.00 |
DL TOTAL (I) | 267 770.00 | 255 564.00 | | 267 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 126.00 | 559.00 | | 1 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126.00 | 559.00 | | 1 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 848.00 | 38 796.00 | | 26 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 686.00 | 58 812.00 | | 30 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 613.00 | 145 793.00 | | 190 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 198.00 | 24 085.00 | | 25 198.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 8 498.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 641.00 | 275 983.00 | | 273 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 537.00 | 532 107.00 | | 542 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 018.00 | 249 135.00 | | 259 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 142.00 | | 1 903 142.00 | 1 903 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 142.00 | | 1 903 142.00 | 1 903 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 111.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 111.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 249.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 249.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | -138.00 | | 1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 3 379.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 205.00 | 1 822 198.00 | | 1 910 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 998.00 | 1 802 285.00 | | 1 897 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 206.00 | 19 913.00 | | 12 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 332.00 | | 182.00 | 201 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 332.00 | | | 126 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 182.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 071.00 | 16 136.00 | | 53 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 071.00 | 16 136.00 | | 53 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 559.00 | 1 126.00 | 559.00 | 559.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559.00 | 1 126.00 | 559.00 | 559.00 |
6T Sur comptes clients | 11 594.00 | 1 873.00 | | 11 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 594.00 | 1 873.00 | | 11 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 153.00 | 2 999.00 | 559.00 | 12 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 999.00 | 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 613.00 | 190 613.00 | | 190 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 848.00 | 12 226.00 | 14 623.00 | 26 848.00 |
VI Groupe et associés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 709.00 | 190 709.00 | | 190 709.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 641.00 | 259 018.00 | 14 623.00 | 273 641.00 |