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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 080.00 | 11 515.00 | 565.00 | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 752.00 | 100 734.00 | 28 018.00 | 128 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 960.00 | 112 249.00 | 113 710.00 | 225 960.00 |
BT Marchandises | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 279.00 | 20 756.00 | 187 523.00 | 208 279.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 344 114.00 | | 344 114.00 | 344 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 576.00 | 20 756.00 | 609 820.00 | 630 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 536.00 | 133 005.00 | 723 530.00 | 856 536.00 |
CU Autres participations | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 2 028.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 78 846.00 | 65 281.00 | | 78 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 293.00 | 53 537.00 | | 81 293.00 |
DL TOTAL (I) | 391 139.00 | 330 846.00 | | 391 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 748.00 | 680.00 | | 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 748.00 | 680.00 | | 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218.00 | 4 379.00 | | 3 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 075.00 | 27 617.00 | | 47 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 959.00 | 303 758.00 | | 231 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 576.00 | 39 741.00 | | 48 576.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 181.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 644.00 | 375 676.00 | | 331 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 530.00 | 707 203.00 | | 723 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 657.00 | 372 458.00 | | 329 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 296.00 | | 2 176 296.00 | 2 176 296.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 366.00 | | 2 176 366.00 | 2 176 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 75.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 75.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 122.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 122.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -47.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | 13 937.00 | | 24 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 038.00 | 2 713 255.00 | | 2 186 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 745.00 | 2 659 718.00 | | 2 104 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 293.00 | 53 537.00 | | 81 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 085.00 | | 86.00 | 238 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 212.00 | 225 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 212.00 | 140 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 043.00 | | | 153 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | 86.00 | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 718.00 | 9 742.00 | 12 212.00 | 114 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 718.00 | 9 742.00 | 12 212.00 | 114 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680.00 | 748.00 | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 271.00 | 212 271.00 | | 212 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 959.00 | 231 959.00 | | 231 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 183 417.00 | 183 417.00 | | 183 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 218.00 | 1 231.00 | 1 987.00 | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 271.00 | 212 271.00 | | 212 271.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 644.00 | 329 657.00 | 1 987.00 | 331 644.00 |