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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 080.00 | 10 794.00 | 1 286.00 | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 210.00 | 93 510.00 | 46 700.00 | 140 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 686.00 | 104 304.00 | 123 382.00 | 227 686.00 |
BT Marchandises | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 008.00 | 15 965.00 | 188 044.00 | 204 008.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 136.00 | 15 965.00 | 436 171.00 | 452 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 821.00 | 120 268.00 | 559 553.00 | 679 821.00 |
CU Autres participations | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 6 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 148.00 | 261 170.00 | | 59 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 561.00 | 22 978.00 | | 28 561.00 |
DL TOTAL (I) | 298 309.00 | 290 748.00 | | 298 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 677.00 | 1 144.00 | | 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 677.00 | 1 144.00 | | 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 588.00 | 14 623.00 | | 7 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 211.00 | 21 652.00 | | 17 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 920.00 | 229 452.00 | | 214 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | 25 913.00 | | 20 772.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 787.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 567.00 | 292 428.00 | | 260 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 553.00 | 584 321.00 | | 559 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 665.00 | | 2 601 665.00 | 2 601 665.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 965.00 | | 2 601 965.00 | 2 601 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 71.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 71.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 128.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 128.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -57.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 4 055.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 579.00 | 2 152 089.00 | | 2 602 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 019.00 | 2 129 111.00 | | 2 574 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 561.00 | 22 978.00 | | 28 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 144.00 | 677.00 | 1 144.00 | 1 144.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144.00 | 677.00 | 1 144.00 | 1 144.00 |
6T Sur comptes clients | 15 350.00 | 615.00 | | 15 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 350.00 | 615.00 | | 15 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 494.00 | 1 292.00 | 1 144.00 | 16 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | 1 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 920.00 | 214 920.00 | | 214 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 184 896.00 | 184 896.00 | | 184 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 588.00 | 3 209.00 | 4 379.00 | 7 588.00 |
VI Groupe et associés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 993.00 | 208 993.00 | | 208 993.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 567.00 | 256 188.00 | 4 379.00 | 260 567.00 |