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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 080.00 | 11 216.00 | 864.00 | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 963.00 | 103 502.00 | 37 461.00 | 140 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 085.00 | 114 718.00 | 123 367.00 | 238 085.00 |
BT Marchandises | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 368.00 | 21 777.00 | 277 592.00 | 299 368.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 224 918.00 | | 224 918.00 | 224 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 613.00 | 21 777.00 | 583 836.00 | 605 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 698.00 | 136 495.00 | 707 203.00 | 843 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
CU Autres participations | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 600.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 65 281.00 | 59 148.00 | | 65 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 537.00 | 28 561.00 | | 53 537.00 |
DL TOTAL (I) | 330 846.00 | 298 309.00 | | 330 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 680.00 | 677.00 | | 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 680.00 | 677.00 | | 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 379.00 | 7 588.00 | | 4 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 617.00 | 17 211.00 | | 27 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 758.00 | 214 920.00 | | 303 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 741.00 | 20 772.00 | | 39 741.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 76.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 676.00 | 260 567.00 | | 375 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 203.00 | 559 553.00 | | 707 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 428.00 | | 2 699 428.00 | 2 699 428.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 428.00 | | 2 699 428.00 | 2 699 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 407.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 407.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 74.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 74.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 333.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 5 201.00 | | 13 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 255.00 | 2 602 579.00 | | 2 713 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 718.00 | 2 574 019.00 | | 2 659 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 537.00 | 28 561.00 | | 53 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 686.00 | | 10 400.00 | 227 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 290.00 | | 754.00 | 152 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | 9 646.00 | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 304.00 | 10 415.00 | | 104 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 304.00 | 10 415.00 | | 104 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 677.00 | 680.00 | 677.00 | 677.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677.00 | 680.00 | 677.00 | 677.00 |
6T Sur comptes clients | 15 965.00 | 5 812.00 | | 15 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 965.00 | 5 812.00 | | 15 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 641.00 | 6 492.00 | 677.00 | 16 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 758.00 | 303 758.00 | | 303 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 273 282.00 | 273 282.00 | | 273 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 087.00 | 6 975.00 | 19 112.00 | 26 087.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 379.00 | 1 162.00 | 3 218.00 | 4 379.00 |
VI Groupe et associés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 515.00 | 284 403.00 | 19 112.00 | 303 515.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 676.00 | 372 458.00 | 3 218.00 | 375 676.00 |