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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 080.00 | 10 359.00 | 1 721.00 | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 746.00 | 75 017.00 | 40 729.00 | 115 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 113.00 | 85 376.00 | 117 738.00 | 203 113.00 |
BT Marchandises | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 718.00 | 15 350.00 | 177 369.00 | 192 718.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 238 258.00 | | 238 258.00 | 238 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 932.00 | 15 350.00 | 466 583.00 | 481 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 046.00 | 100 725.00 | 584 321.00 | 685 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
CU Autres participations | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 261 170.00 | 248 964.00 | | 261 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 978.00 | 12 206.00 | | 22 978.00 |
DL TOTAL (I) | 290 748.00 | 267 770.00 | | 290 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 144.00 | 1 126.00 | | 1 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144.00 | 1 126.00 | | 1 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 623.00 | 26 848.00 | | 14 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 652.00 | 30 686.00 | | 21 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 452.00 | 190 613.00 | | 229 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 913.00 | 25 198.00 | | 25 913.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 296.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 428.00 | 273 641.00 | | 292 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 321.00 | 542 537.00 | | 584 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 451.00 | | 2 150 451.00 | 2 150 451.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 751.00 | | 2 150 751.00 | 2 150 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 2 042.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 2 042.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 148.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 148.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 1 894.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 2 495.00 | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 089.00 | 1 910 205.00 | | 2 152 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 111.00 | 1 897 998.00 | | 2 129 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 978.00 | 12 206.00 | | 22 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 514.00 | | 1 600.00 | 201 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 332.00 | | 1 494.00 | 126 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | 106.00 | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 207.00 | 16 169.00 | | 69 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 207.00 | 16 169.00 | | 69 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 126.00 | 1 144.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126.00 | 1 144.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
6T Sur comptes clients | 13 467.00 | 1 883.00 | | 13 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 467.00 | 1 883.00 | | 13 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 593.00 | 3 027.00 | 1 126.00 | 14 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 027.00 | 1 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 452.00 | 229 452.00 | | 229 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 174 344.00 | | | 174 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 623.00 | 12 510.00 | 2 113.00 | 14 623.00 |
VI Groupe et associés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 880.00 | 179 765.00 | 16 115.00 | 195 880.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 428.00 | 290 315.00 | 2 113.00 | 292 428.00 |