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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 080.00 | 11 814.00 | 266.00 | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 752.00 | 110 178.00 | 18 574.00 | 128 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 173.00 | 121 991.00 | 104 181.00 | 226 173.00 |
BT Marchandises | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 097.00 | 19 745.00 | 317 353.00 | 337 097.00 |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 477 195.00 | | 477 195.00 | 477 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 005.00 | 19 745.00 | 902 260.00 | 922 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 178.00 | 141 736.00 | 1 006 442.00 | 1 148 178.00 |
CU Autres participations | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 139 139.00 | 78 846.00 | | 139 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 152.00 | 81 293.00 | | 60 152.00 |
DL TOTAL (I) | 430 291.00 | 391 139.00 | | 430 291.00 |
DQ Provisions pour charges | | 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987.00 | 3 218.00 | | 1 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 700.00 | 47 075.00 | | 71 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 759.00 | 231 959.00 | | 461 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 521.00 | 48 576.00 | | 40 521.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 816.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 150.00 | 331 644.00 | | 576 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 442.00 | 723 530.00 | | 1 006 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122 512.00 | | 3 122 512.00 | 3 122 512.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 512.00 | | 3 122 512.00 | 3 122 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 71.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 487.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 278.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 278.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | 210.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | 24 263.00 | | 15 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 442.00 | 2 186 038.00 | | 3 127 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 290.00 | 2 104 745.00 | | 3 067 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 152.00 | 81 293.00 | | 60 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 960.00 | | 213.00 | 225 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 832.00 | | | 140 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | 213.00 | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 249.00 | 9 742.00 | | 112 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 249.00 | 9 742.00 | | 112 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
6T Sur comptes clients | 20 756.00 | 1 450.00 | 2 462.00 | 20 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 756.00 | 1 450.00 | 2 462.00 | 20 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 504.00 | 1 450.00 | 3 210.00 | 21 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 313 449.00 | 313 449.00 | | 313 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 948.00 | 347 948.00 | | 347 948.00 |